Pioneer Fund

PCODX:US
NASDAQ GM
26.51
USD
0.09
0.34%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.92 - 27.10
1年トータルリターン
14.78%
年初来リターン
5.45%
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前日終値
26.42
52週レンジ
22.92 - 27.10
1年トータルリターン
15.75%
年初来リターン
5.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
26.51
資産総額 (十億 USD) ( 07/18/2018)
4.999
設定日
07/01/1996
直近配当額 ( 06/21/2018)
0.02
直近配当利回り(税込)
0.30%
ファンドマネージャ
JOHN A CAREY / WALTER HUNNEWELL JR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.52%
経費率
1.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
260.50 千 286.55 百万 5.87
2.87 百万 283.67 百万 5.81
1.24 百万 231.72 百万 4.74
2.10 百万 224.72 百万 4.60
1.93 百万 183.37 百万 3.75
624.50 千 150.82 百万 3.09
908.50 千 145.37 百万 2.98
1.06 百万 138.37 百万 2.83
1.42 百万 137.51 百万 2.82
736.00 千 137.30 百万 2.81
企業概要
Pioneer Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks reasonable income and capital growth by investing in a broad list of equity securities, primarily of U.S. issuers. The Fund invests using a value approach.
住所
Pioneer Investment Management Inc
60 State Street
Boston, MA 02109
電話番号
1-617-742-7825