Pioneer Fund

PCODX:US
NASDAQ GM
26.42
USD
0.27
1.03%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.29 - 26.42
1年トータルリターン
24.73%
年初来リターン
4.97%
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前日終値
26.15
52週レンジ
21.29 - 26.42
1年トータルリターン
24.92%
年初来リターン
4.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
26.42
資産総額 (十億 USD) ( 11/17/2017)
4.926
設定日
07/01/1996
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.0193
直近配当利回り(税込)
0.29%
ファンドマネージャ
JOHN A CAREY / WALTER HUNNEWELL JR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.52%
経費率
1.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
280.70 千 290.85 百万 5.81
2.94 百万 247.63 百万 4.95
1.36 百万 233.72 百万 4.67
2.19 百万 229.42 百万 4.58
773.50 千 176.49 百万 3.52
1.92 百万 160.32 百万 3.20
1.54 百万 157.21 百万 3.14
2.04 百万 154.28 百万 3.08
790.00 千 142.06 百万 2.84
720.00 千 138.97 百万 2.78
企業概要
Pioneer Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks reasonable income and capital growth by investing in a broad list of equity securities, primarily of U.S. issuers. The Fund invests using a value approach.
住所
Pioneer Investment Management Inc
60 State Street
Boston, MA 02109
電話番号
1-617-742-7825