Pioneer Fund

PCODX:US
NASDAQ GM
26.34
USD
0.07
0.27%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.00 - 27.65
1年トータルリターン
9.76%
年初来リターン
4.85%
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前日終値
26.27
52週レンジ
24.00 - 27.65
1年トータルリターン
10.28%
年初来リターン
4.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
26.34
資産総額 (十億 USD) ( 10/19/2018)
4.867
設定日
07/01/1996
直近配当額 ( 09/20/2018)
0.02
直近配当利回り(税込)
0.30%
ファンドマネージャ
JOHN A CAREY / WALTER HUNNEWELL JR
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.53%
経費率
1.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.54 百万 285.54 百万 5.61
231.10 千 284.67 百万 5.59
1.14 百万 259.37 百万 5.09
2.10 百万 240.62 百万 4.73
6.15 百万 196.54 百万 3.86
1.60 百万 174.03 百万 3.42
1.53 百万 171.38 百万 3.37
1.00 百万 162.99 百万 3.20
1.69 百万 162.63 百万 3.19
1.04 百万 153.47 百万 3.01
企業概要
Pioneer Fund seeks reasonable income and capital growth by investing in a broad list of equity securities, primarily of U.S. issuers. The Fund's investment adviser uses a value approach to select the fund's investments to buy and sell.
住所
Pioneer Investment Management Inc
60 State Street
Boston, MA 02109
電話番号
1-617-742-7825