Penghua CSI National Defense

PCNDUCF:CH
0.8400
CNY
0.0010
0.12%
更新日時 0:58 JST 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8390 - 1.2516
1年トータルリターン
-27.24%
年初来リターン
-5.72%
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前日終値
0.8390
52週レンジ
0.8390 - 1.2516
1年トータルリターン
-27.74%
年初来リターン
-5.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
0.84
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
9.782
設定日
11/13/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YU BIN
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
Penghua CSI National Defense Index Classified Fund is an open-end fund (Class A/B: closed-end) incorporated in China. The Fund targets to track the performance of the underlying index. The Fund invests at least 80% of non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B may have special and unusual characteristics, please check {CF}.
住所
Penghua Fund Management Co Ltd
27/F Shenzhen Development Bank Bldg
5047 Shennandong Road
Shenzhen
China 518001
電話番号
86-755-82080663 Tel
Webサイト
www.phfund.com.cn