ピムコ・コーポレート&インカム・ストラテジー・ファ

PCN:US
New York
17.81
USD
0.03
0.17%
更新日時 2018/07/21
始値
17.80
安値 - 高値 レンジ(日)
17.74 - 17.81
前日終値
17.78
52週レンジ
15.84 - 18.05
1年トータルリターン
8.12%
年初来リターン
8.40%
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始値
17.80
安値 - 高値 レンジ(日)
17.74 - 17.81
出来高
51,252
前日終値
17.78
52週レンジ
15.84 - 18.05
1年トータルリターン
8.86%
年初来リターン
8.40%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
14.80000019
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2018)
580.000
設定日
12/18/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
20.34%
乖離率52週平均値
13.21%
ファンドマネージャ
ALFRED T MURATA / MOHIT MITTAL
直近配当額 ( 07/12/2018)
0.1125
直近配当利回り(税込)
7.58%
経費率
0.93%
3ヶ月トータルリターン
8.84%
3年トータルリターン
19.61%
5年トータルリターン
12.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.10 千 17.06 百万 2.69
12.70 千 14.47 百万 2.28
6.44 千 12.33 百万 1.94
14.30 百万 11.43 百万 1.80
92.97 千 11.24 百万 1.77
23.49 千 9.90 百万 1.56
6.30 千 9.47 百万 1.49
7.32 千 9.00 百万 1.42
8.00 千 8.72 百万 1.37
8.20 千 8.64 百万 1.36
企業概要
ピムコ・コーポレート&インカム・ストラテジー・ファンドは米国籍の分散型クローズド エンド型運用投資会社。高いインカムリターンの確保を目指す。資産の80%以上を残存期間のさまざまな米ドル建て債券と、その他の収益を生む証券の分散型ポートフォリオに投資する。
住所
PIMCO Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
USA
電話番号
844.33.PIMCO (844.337.4626)
Webサイト
www.pimco.com