ピムコ・コーポレート&インカム・ストラテジー・ファ

PCN:US
New York
16.80
USD
0.01
0.06%
更新日時 2018/01/20
始値
16.79
安値 - 高値 レンジ(日)
16.78 - 16.90
前日終値
16.79
52週レンジ
15.01 - 17.95
1年トータルリターン
19.31%
年初来リターン
-1.68%
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始値
16.79
安値 - 高値 レンジ(日)
16.78 - 16.90
出来高
77,622
前日終値
16.79
52週レンジ
15.01 - 17.95
1年トータルリターン
19.07%
年初来リターン
-1.68%
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
15.11999989
資産総額 (百万 USD) ( 12/29/2017)
594.000
設定日
12/18/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
11.11%
乖離率52週平均値
11.21%
ファンドマネージャ
ALFRED T MURATA / MOHIT MITTAL
直近配当額 ( 01/11/2018)
0.1125
直近配当利回り(税込)
8.04%
経費率
0.93%
3ヶ月トータルリターン
1.27%
3年トータルリターン
13.62%
5年トータルリターン
8.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.70 千 14.79 百万 2.16
31.10 千 14.14 百万 2.07
92.97 千 11.89 百万 1.74
14.30 百万 11.07 百万 1.62
23.49 千 10.82 百万 1.58
8.17 千 10.41 百万 1.52
7.83 千 10.00 百万 1.46
6.30 千 9.10 百万 1.33
8.00 千 9.01 百万 1.32
8.20 千 8.66 百万 1.27
企業概要
ピムコ・コーポレート&インカム・ストラテジー・ファンドは米国籍の分散型クローズド エンド型運用投資会社。高いインカムリターンの確保を目指す。資産の80%以上を残存期間のさまざまな米ドル建て債券と、その他の収益を生む証券の分散型ポートフォリオに投資する。
住所
PIMCO Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
844.33.PIMCO (844.337.4626)
Webサイト
www.pimco.com