ピムコ・コーポレート&インカム・ストラテジー・ファ

PCN:US
New York
16.79
USD
0.04
0.24%
更新日時 2017/11/23
始値
16.80
安値 - 高値 レンジ(日)
16.61 - 16.80
前日終値
16.75
52週レンジ
14.13 - 17.95
1年トータルリターン
28.96%
年初来リターン
22.40%
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始値
16.80
安値 - 高値 レンジ(日)
16.61 - 16.80
出来高
82,067
前日終値
16.75
52週レンジ
14.13 - 17.95
1年トータルリターン
28.51%
年初来リターン
22.40%
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
15.21000004
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2017)
600.000
設定日
12/18/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
10.39%
乖離率52週平均値
9.86%
ファンドマネージャ
ALFRED T MURATA / MOHIT MITTAL
直近配当額 ( 11/10/2017)
0.1125
直近配当利回り(税込)
8.04%
経費率
1.02%
3ヶ月トータルリターン
2.48%
3年トータルリターン
12.76%
5年トータルリターン
9.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.10 千 14.40 百万 2.06
12.70 千 12.74 百万 1.82
92.97 千 12.27 百万 1.75
23.49 千 11.59 百万 1.66
8.17 千 10.17 百万 1.45
7.83 千 9.68 百万 1.38
8.00 千 8.96 百万 1.28
8.80 千 8.96 百万 1.28
8.20 千 8.65 百万 1.24
7.53 千 8.30 百万 1.19
企業概要
ピムコ・コーポレート&インカム・ストラテジー・ファンドは米国籍の分散型クローズド エンド型運用投資会社。高いインカムリターンの確保を目指す。資産の80%以上を残存期間のさまざまな米ドル建て債券と、その他の収益を生む証券の分散型ポートフォリオに投資する。
住所
PIMCO Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
電話番号
844.33.PIMCO (844.337.4626)
Webサイト
www.pimco.com