ピムコ・コーポレート&インカム・ストラテジー・ファ

PCN:US
New York
16.81
USD
0.02
0.10%
更新日時 0:25 JST 2018/04/27
始値
16.77
安値 - 高値 レンジ(日)
16.77 - 16.85
前日終値
16.80
52週レンジ
15.84 - 17.95
1年トータルリターン
11.44%
年初来リターン
0.39%
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始値
16.77
安値 - 高値 レンジ(日)
16.77 - 16.85
出来高
28,279
前日終値
16.80
52週レンジ
15.84 - 17.95
1年トータルリターン
11.20%
年初来リターン
0.39%
基準価額 (NAV) ( 04/25/2018)
14.90999985
資産総額 (百万 USD) ( 03/30/2018)
588.000
設定日
12/18/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
12.66%
乖離率52週平均値
11.94%
ファンドマネージャ
ALFRED T MURATA / MOHIT MITTAL
直近配当額 ( 04/11/2018)
0.1125
直近配当利回り(税込)
8.03%
経費率
0.93%
3ヶ月トータルリターン
0.16%
3年トータルリターン
13.74%
5年トータルリターン
9.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.70 千 14.74 百万 2.29
31.10 千 14.00 百万 2.18
92.97 千 11.46 百万 1.78
14.30 百万 10.79 百万 1.68
23.49 千 10.68 百万 1.66
7.32 千 9.65 百万 1.50
6.30 千 9.31 百万 1.45
4.59 千 8.89 百万 1.38
8.00 千 8.88 百万 1.38
8.20 千 8.66 百万 1.35
企業概要
ピムコ・コーポレート&インカム・ストラテジー・ファンドは米国籍の分散型クローズド エンド型運用投資会社。高いインカムリターンの確保を目指す。資産の80%以上を残存期間のさまざまな米ドル建て債券と、その他の収益を生む証券の分散型ポートフォリオに投資する。
住所
PIMCO Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
USA
電話番号
844.33.PIMCO (844.337.4626)
Webサイト
www.pimco.com