パーベスト・コンバーチブル・ボンド・ワールト

PCMCRHU:LX
104.03
USD
0.33
0.32%
更新日時 2017/11/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.44 - 104.79
1年トータルリターン
9.25%
年初来リターン
8.12%
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前日終値
103.70
52週レンジ
95.44 - 104.79
1年トータルリターン
9.15%
年初来リターン
8.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
104.03
資産総額 (十億 USD) ( 11/21/2017)
1.463
設定日
03/30/2015
直近配当額 ( 04/19/2017)
0.87
直近配当利回り(税込)
0.84%
ファンドマネージャ
SKANDER CHABBI / CAROLINE DE BOURLEUF
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.70 千 43.47 百万 3.15
25.90 千 30.27 百万 2.19
2.70 百万 29.95 百万 2.17
22.00 千 28.94 百万 2.10
22.20 千 27.64 百万 2.00
22.25 千 27.11 百万 1.96
2.40 百万 25.95 百万 1.88
17.00 千 22.06 百万 1.60
17.50 千 21.29 百万 1.54
1.95 百万 20.42 百万 1.48
企業概要
パーベスト・コンバーチブル・ボンド・ワールド(Parvest Convertible Bond World)は、 ルクセンブルク籍のSICAV。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の2/3以上 を転換社債およびその他債券に投資する。資産の10%までを株式に投資する場合もある。
住所
Parvest
33 rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11