DPAM Lユニバーサル・アンコンストレインド債

PCMBDUB:LX
169.37
CHF
0.79
0.46%
更新日時 2017/11/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
157.48 - 170.69
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前日終値
170.16
52週レンジ
157.48 - 170.69
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
169.37
資産総額 (百万 EUR) ( 11/22/2017)
444.250
設定日
12/09/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PETER DE COENSEL
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.00 千 40.73 百万 8.99
20.00 千 21.62 百万 4.77
20.00 千 20.70 百万 4.57
175.00 千 20.64 百万 4.55
20.00 千 20.15 百万 4.45
16.00 千 13.68 百万 3.02
12.00 千 12.90 百万 2.85
10.00 千 10.47 百万 2.31
9.50 千 9.61 百万 2.12
13.00 千 8.57 百万 1.89
企業概要
DPAM L-ユニバーサル・アンコンストレインド債券(DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained)は、ルクセンブルク籍のSICAV。資本の確保に加え、ユーロ建てマネーマーケット銘柄のリターンを上回るリターンの獲得を目指す。グローバル投資適格債、短期・中型・長期債、ゼロクーポン債、変動金利・固定金利債、および転換社債に投資。
住所
DPAM L
14, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
32-2-229-6258