DPAM Lユニバーサル・アンコンストレインド債

PCMBDUB:LX
171.95
CHF
0.27
0.16%
更新日時 2018/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
157.48 - 173.01
年初来リターン
0.46%
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前日終値
172.22
52週レンジ
157.48 - 173.01
年初来リターン
0.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
171.95
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2018)
423.134
設定日
12/09/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PETER DE COENSEL
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.00 千 41.45 百万 9.81
20.00 千 21.61 百万 5.12
21.25 千 21.61 百万 5.11
175.00 千 20.63 百万 4.88
20.00 千 19.75 百万 4.67
16.00 千 13.41 百万 3.18
12.00 千 12.92 百万 3.06
10.00 千 10.40 百万 2.46
9.50 千 9.65 百万 2.28
7.00 千 8.55 百万 2.02
企業概要
DPAM L-ユニバーサル・アンコンストレインド債券(DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained)は、ルクセンブルク籍のSICAV。資本の確保に加え、ユーロ建てマネーマーケット銘柄のリターンを上回るリターンの獲得を目指す。グローバル投資適格債、短期・中型・長期債、ゼロクーポン債、変動金利・固定金利債、および転換社債に投資。
住所
DPAM L
14, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
32-2-229-6258