DPAM Lユニバーサル・アンコンストレインド債

PCMBDUB:LX
170.80
CHF
0.47
0.27%
更新日時 2018/07/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
161.55 - 176.75
1年トータルリターン
5.06%
年初来リターン
-0.22%
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前日終値
171.27
52週レンジ
161.55 - 176.75
1年トータルリターン
5.55%
年初来リターン
-0.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
170.8
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
501.968
設定日
12/09/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PETER DE COENSEL / SAM VEREECKE
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.00 千 40.20 百万 8.22
175.00 千 20.54 百万 4.20
18.00 千 19.58 百万 4.00
20.00 千 18.80 百万 3.84
16.00 千 15.55 百万 3.18
13.00 千 11.86 百万 2.42
12.50 千 10.47 百万 2.14
10.00 千 8.52 百万 1.74
7.00 千 8.50 百万 1.74
13.00 千 8.45 百万 1.73
企業概要
DPAM L-ユニバーサル・アンコンストレインド債券(DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained)は、ルクセンブルク籍のSICAV。資本の確保に加え、ユーロ建てマネーマーケット銘柄のリターンを上回るリターンの獲得を目指す。グローバル投資適格債、短期・中型・長期債、ゼロクーポン債、変動金利・固定金利債、および転換社債に投資。
住所
DPAM L
12, Rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg,
Luxembourg
電話番号
32-2-229-6258