ピー・シー・エム・ファンド

PCM:US
New York
11.06
USD
0.04
0.36%
更新日時 2018/07/21
始値
11.00
安値 - 高値 レンジ(日)
11.00 - 11.06
前日終値
11.02
52週レンジ
10.15 - 12.11
1年トータルリターン
3.96%
年初来リターン
0.40%
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始値
11.00
安値 - 高値 レンジ(日)
11.00 - 11.06
出来高
65,175
前日終値
11.02
52週レンジ
10.15 - 12.11
1年トータルリターン
4.87%
年初来リターン
0.40%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
10.22000027
資産総額 (百万 USD) ( 06/29/2018)
118.000
設定日
09/02/1993
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
8.22%
乖離率52週平均値
11.22%
ファンドマネージャ
DANIEL J IVASCYN / ALFRED T MURATA
直近配当額 ( 07/12/2018)
0.08
直近配当利回り(税込)
8.68%
経費率
1.54%
3ヶ月トータルリターン
0.09%
3年トータルリターン
15.61%
5年トータルリターン
10.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
104.99 千 2.17 百万 7.37
1.80 千 1.80 百万 6.13
2.01 千 1.26 百万 4.29
1.26 千 1.26 百万 4.27
1.31 千 1.20 百万 4.09
1.04 千 1.09 百万 3.72
1.00 千 1.01 百万 3.45
805.00 804.96 千 2.74
740.00 774.01 千 2.63
71.40 千 763.96 千 2.60
企業概要
ピー・シー・エム・ファンド(PCM Fund Inc)は、米国籍の非分散クローズドエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタルゲインによる投資成果を目指す。複数のクレジット市場セクターを対象に、積極的なアセットアロケーション戦略を活用することで、投資目的の達成を目指す。
住所
PIMCO Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
USA
電話番号
844.33.PIMCO (844.337.4626)
Webサイト
www.pimco.com