Patriarch Classic

PCLTSIB:LX
17.81
EUR
0.21
1.19%
更新日時 2017/11/22
商品分類
FCP
52週レンジ
13.82 - 18.05
1年トータルリターン
25.07%
年初来リターン
21.16%
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前日終値
17.60
52週レンジ
13.82 - 18.05
1年トータルリターン
25.87%
年初来リターン
21.16%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
17.81
資産総額 (百万 EUR) ( 11/22/2017)
71.039
設定日
01/28/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
1.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
131.10 千 1.79 百万 3.86
21.75 千 1.62 百万 3.48
41.67 千 1.15 百万 2.47
53.44 千 1.06 百万 2.28
98.13 千 1.02 百万 2.20
3.63 千 986.33 千 2.12
9.29 千 963.68 千 2.08
15.73 千 954.09 千 2.06
13.75 千 952.88 千 2.05
4.06 千 937.40 千 2.02
企業概要
The Patriarch Classic Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The fund's objective is to generate a long-term above average return by applying the TSI model. The fund invests worldwide in shares, bonds, participation certificates and certificates which have shares, interest rates or dividends as an underlying.
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500