DPAM L - Bonds EUR Governmen

PCLEUGP:LX
99.45
EUR
0.07
0.07%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.85 - 100.34
1年トータルリターン
-0.34%
年初来リターン
-0.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
99.52
52週レンジ
97.85 - 100.34
1年トータルリターン
-0.20%
年初来リターン
-0.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
99.45
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
39.524
設定日
06/09/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RONALD VAN STEENWEGHEN / LOWIE DEBOU
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.90 千 3.37 百万 8.55
3.35 千 3.27 百万 8.31
3.00 千 3.22 百万 8.18
2.85 千 2.82 百万 7.16
2.60 千 2.63 百万 6.69
2.50 千 2.51 百万 6.38
2.50 千 2.51 百万 6.37
1.60 千 1.86 百万 4.72
1.80 千 1.82 百万 4.62
1.40 千 1.74 百万 4.42
企業概要
DPAM L - Bonds EUR Government 1-5 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to offer investors an actviely managed portfolio with exposure to debt securities denominated in euros. The fund invests in bonds and/or other debt securities, with a fixed or floating rate, denominated in euros.
住所
DPAM L
12, Rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg,
Luxembourg
電話番号
32-2-229-6258