DPAM L - Bonds EUR Governmen

PCLEUGF:LX
101.00
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.46 - 101.96
1年トータルリターン
-0.94%
年初来リターン
-0.56%
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前日終値
100.98
52週レンジ
99.46 - 101.96
1年トータルリターン
-1.04%
年初来リターン
-0.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
101
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
36.920
設定日
08/29/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.90 千 3.38 百万 9.30
3.35 千 3.26 百万 8.95
2.90 千 3.18 百万 8.75
3.00 千 3.16 百万 8.69
2.85 千 2.82 百万 7.76
2.60 千 2.63 百万 7.22
1.60 千 1.78 百万 4.88
1.40 千 1.75 百万 4.82
1.45 千 1.65 百万 4.54
1.40 千 1.41 百万 3.88
企業概要
DPAM L - Bonds EUR Government 1-5 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to offer investors an actviely managed portfolio with exposure to debt securities denominated in euros. The fund invests in bonds and/or other debt securities, with a fixed or floating rate, denominated in euros.
住所
DPAM L
12, Rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg,
Luxembourg
電話番号
32-2-229-6258