DPAM L - Bonds EUR Governmen

PCLEUGB:LX
99.16
EUR
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0.03%
更新日時 2018/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.63 - 101.30
1年トータルリターン
-1.82%
年初来リターン
-1.64%
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前日終値
99.19
52週レンジ
98.63 - 101.30
1年トータルリターン
-1.81%
年初来リターン
-1.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
99.16
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
36.253
設定日
08/29/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RONALD VAN STEENWEGHEN / LOWIE DEBOU
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.90 千 3.38 百万 9.29
3.35 千 3.26 百万 8.96
2.90 千 3.20 百万 8.81
3.00 千 3.16 百万 8.70
2.85 千 2.82 百万 7.76
2.60 千 2.63 百万 7.22
1.60 千 1.85 百万 5.10
1.40 千 1.75 百万 4.82
1.45 千 1.65 百万 4.54
1.40 千 1.41 百万 3.88
企業概要
DPAM L - Bonds EUR Government 1-5 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to offer investors an actviely managed portfolio with exposure to debt securities denominated in euros. The fund invests in bonds and/or other debt securities, with a fixed or floating rate, denominated in euros.
住所
DPAM L
12, Rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg,
Luxembourg
電話番号
32-2-229-6258