DPAM L - Bonds EUR Governmen

PCLEUGA:LX
99.33
EUR
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更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.09 - 100.84
1年トータルリターン
-1.05%
年初来リターン
-0.92%
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前日終値
99.39
52週レンジ
98.09 - 100.84
1年トータルリターン
-1.10%
年初来リターン
-0.92%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
99.33
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
36.540
設定日
08/29/2014
直近配当額 ( 05/07/2018)
0.1
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
RONALD VAN STEENWEGHEN / LOWIE DEBOU
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.90 千 3.38 百万 8.77
3.35 千 3.22 百万 8.35
3.00 千 3.20 百万 8.28
2.85 千 2.80 百万 7.25
2.60 千 2.63 百万 6.81
2.50 千 2.52 百万 6.53
2.00 千 2.01 百万 5.21
1.60 千 1.86 百万 4.81
1.40 千 1.76 百万 4.55
1.45 千 1.72 百万 4.45
企業概要
DPAM L - Bonds EUR Government 1-5 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to offer investors an actviely managed portfolio with exposure to debt securities denominated in euros. The fund invests in bonds and/or other debt securities, with a fixed or floating rate, denominated in euros.
住所
DPAM L
12, Rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg,
Luxembourg
電話番号
32-2-229-6258