DPAM L - Bonds EUR Governmen

PCLEUGA:LX
100.76
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2017/11/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.17 - 100.99
1年トータルリターン
0.57%
年初来リターン
-0.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
100.77
52週レンジ
100.17 - 100.99
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
-0.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
100.76
資産総額 (百万 EUR) ( 11/22/2017)
34.105
設定日
08/29/2014
直近配当額 ( 04/25/2017)
0.1
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
RONALD VAN STEENWEGHEN / LOWIE DEBOU
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.90 千 3.54 百万 10.28
3.35 千 3.39 百万 9.83
3.00 千 3.36 百万 9.75
2.85 千 2.91 百万 8.45
2.60 千 2.64 百万 7.67
2.50 千 2.57 百万 7.45
2.50 千 2.54 百万 7.37
1.60 千 1.87 百万 5.42
1.45 千 1.72 百万 5.01
1.50 千 1.60 百万 4.63
企業概要
DPAM L - Bonds EUR Government 1-5 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to offer investors an actviely managed portfolio with exposure to debt securities denominated in euros. The fund invests in bonds and/or other debt securities, with a fixed or floating rate, denominated in euros.
住所
DPAM L
14, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
32-2-229-6258