DPAM L - Bonds EUR Governmen

PCLEUGA:LX
100.30
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.17 - 100.84
1年トータルリターン
-0.40%
年初来リターン
-0.05%
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前日終値
100.32
52週レンジ
100.17 - 100.84
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
-0.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
100.3
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2018)
32.227
設定日
08/29/2014
直近配当額 ( 04/25/2017)
0.1
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
RONALD VAN STEENWEGHEN / LOWIE DEBOU
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.90 千 3.53 百万 10.96
3.35 千 3.37 百万 10.45
3.00 千 3.35 百万 10.40
2.85 千 2.89 百万 8.98
2.60 千 2.64 百万 8.19
2.50 千 2.55 百万 7.91
2.25 千 2.28 百万 7.06
1.60 千 1.86 百万 5.78
1.45 千 1.72 百万 5.32
1.50 千 1.59 百万 4.94
企業概要
DPAM L - Bonds EUR Government 1-5 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to offer investors an actviely managed portfolio with exposure to debt securities denominated in euros. The fund invests in bonds and/or other debt securities, with a fixed or floating rate, denominated in euros.
住所
DPAM L
14, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
32-2-229-6258