DPAM L - Bonds EUR Governmen

PCLEUGA:LX
99.51
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2018/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.09 - 100.69
1年トータルリターン
-1.06%
年初来リターン
-0.74%
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前日終値
99.46
52週レンジ
98.09 - 100.69
1年トータルリターン
-1.24%
年初来リターン
-0.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
99.51
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
36.637
設定日
08/29/2014
直近配当額 ( 05/07/2018)
0.1
直近配当利回り(税込)
0.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.58%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.90 千 3.38 百万 9.30
3.35 千 3.26 百万 8.95
2.90 千 3.18 百万 8.75
3.00 千 3.16 百万 8.69
2.85 千 2.82 百万 7.76
2.60 千 2.63 百万 7.22
1.60 千 1.78 百万 4.88
1.40 千 1.75 百万 4.82
1.45 千 1.65 百万 4.54
1.40 千 1.41 百万 3.88
企業概要
DPAM L - Bonds EUR Government 1-5 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to offer investors an actviely managed portfolio with exposure to debt securities denominated in euros. The fund invests in bonds and/or other debt securities, with a fixed or floating rate, denominated in euros.
住所
DPAM L
12, Rue Eugène Ruppert,
L-2453 Luxembourg,
Luxembourg
電話番号
32-2-229-6258