Patriarch Classic Dividende

PCLD4PA:LX
10.34
EUR
0.08
0.77%
更新日時 14:59 JST 2017/11/23
商品分類
FCP
52週レンジ
9.74 - 10.52
1年トータルリターン
7.34%
年初来リターン
5.96%
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前日終値
10.42
52週レンジ
9.74 - 10.52
1年トータルリターン
7.67%
年初来リターン
5.96%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
10.34
資産総額 (百万 EUR) ( 11/23/2017)
17.871
設定日
01/28/2014
直近配当額 ( 10/13/2017)
0.14
直近配当利回り(税込)
5.42%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
1.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.07 千 568.37 千 3.00
7.00 千 561.56 千 2.96
52.40 千 544.70 千 2.87
8.85 千 520.40 千 2.74
50.00 千 512.11 千 2.70
4.07 千 506.50 千 2.67
10.89 千 497.99 千 2.62
25.00 千 494.88 千 2.61
3.80 千 486.78 千 2.57
6.10 千 466.82 千 2.46
企業概要
The Patriach Classic Dividende 4 Plus fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The fund's objective is to generate a long-term above average return by prefering shares with a high dividend. The fund invests worldwide in shares, bonds, participation certificates and certificates which have share, interest rates and currencies as an underlying.
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500