Patriarch Classic Dividende

PCLD4PA:LX
9.78
EUR
0.08
0.81%
更新日時 2018/10/19
商品分類
FCP
52週レンジ
9.62 - 10.88
1年トータルリターン
0.84%
年初来リターン
-2.91%
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前日終値
9.86
52週レンジ
9.62 - 10.88
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
-2.91%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
9.78
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
15.750
設定日
01/24/2014
直近配当額 ( 10/12/2018)
0.1053
直近配当利回り(税込)
4.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.37%
経費率
2.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.27 千 654.51 千 3.88
32.50 千 620.44 千 3.68
4.67 千 511.88 千 3.03
5.00 千 499.44 千 2.96
3.88 千 476.97 千 2.83
11.00 千 468.55 千 2.78
6.57 千 452.19 千 2.68
10.10 千 434.23 千 2.57
6.50 千 433.91 千 2.57
13.00 千 431.95 千 2.56
企業概要
The Patriach Classic Dividende 4 Plus fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The fund's objective is to generate a long-term above average return by prefering shares with a high dividend. The fund invests worldwide in shares, bonds, participation certificates and certificates which have share, interest rates and currencies as an underlying.
住所
Hauck & Aufhaeuser Inves Gesell SA
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
Tel +352 45 13 14 500