Pictet CH Institutional - Fo

PCFBDIC:SW
946.78
CHF
5.85
0.61%
更新日時 2018/11/19
商品分類
FCP
52週レンジ
923.03 - 985.89
1年トータルリターン
-2.19%
年初来リターン
-1.20%
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前日終値
952.63
52週レンジ
923.03 - 985.89
1年トータルリターン
-2.04%
年初来リターン
-1.20%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
946.78
資産総額 (百万 CHF) ( 11/19/2018)
422.042
設定日
03/20/2012
直近配当額 ( 03/21/2018)
8.576736
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.17%
経費率
0.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.23 千 6.78 百万 1.50
5.79 千 6.16 百万 1.37
5.59 千 5.73 百万 1.27
5.34 千 5.38 百万 1.19
5.27 千 5.36 百万 1.19
5.00 千 5.32 百万 1.18
4.50 千 5.31 百万 1.18
4.88 千 5.24 百万 1.16
4.90 千 5.14 百万 1.14
4.80 千 5.04 百万 1.12
企業概要
Pictet (CH) Institutional - Foreign Bonds Tracker is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to track the weighting of the bonds in the benchmark Index. The Fund will invest at least two-thirds of its assets in bonds, units of other collective investment schemes, and derivatives.
住所
Pictet Institutional Fund
Route des Acacias 60
1211 Geneve 73
Switzerland
電話番号
352-46-71-711