ハイインカム証券ファンド

PCF:US
New York
8.92
USD
0.01
0.11%
更新日時 2019/01/19
始値
8.91
安値 - 高値 レンジ(日)
8.91 - 8.93
前日終値
8.91
52週レンジ
8.22 - 9.13
1年トータルリターン
4.20%
年初来リターン
0.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
8.91
安値 - 高値 レンジ(日)
8.91 - 8.93
出来高
62,593
前日終値
8.91
52週レンジ
8.22 - 9.13
1年トータルリターン
4.78%
年初来リターン
0.22%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
9.329999923706055
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
120.629
設定日
07/09/1987
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.39%
乖離率52週平均値
-4.31%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/18/2018)
0.41403
直近配当利回り(税込)
3.81%
経費率
0.94%
3ヶ月トータルリターン
-0.83%
3年トータルリターン
14.99%
5年トータルリターン
6.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.73 千 3.23 百万 2.59
2.30 千 2.21 百万 1.78
367.00 1.74 百万 1.40
890.00 1.59 百万 1.28
228.00 1.38 百万 1.11
23.12 千 1.34 百万 1.08
993.00 1.28 百万 1.03
1.12 千 1.25 百万 1.00
1.15 千 1.14 百万 0.92
710.00 1.14 百万 0.92
企業概要
ハイインカム証券ファンド(High Income Securities Fund)は、米国籍の分散クローズ ドエンド型運用投資会社。高水準のインカムゲインの享受を主目的とする。キャピタルゲインの獲得も目指す。高利回りの転換社債銘柄に投資する。非転換社債銘柄、低格付け・非格付け債務銘柄へも投資する。
住所
-
電話番号
1-800-255-1581