ハイインカム証券ファンド

PCF:US
New York
9.36
USD
0.03
0.32%
更新日時 0:12 JST 2018/09/26
始値
9.37
安値 - 高値 レンジ(日)
9.36 - 9.38
前日終値
9.39
52週レンジ
8.60 - 9.55
1年トータルリターン
9.45%
年初来リターン
6.03%
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始値
9.37
安値 - 高値 レンジ(日)
9.36 - 9.38
出来高
312,796
前日終値
9.39
52週レンジ
8.60 - 9.55
1年トータルリターン
9.06%
年初来リターン
6.03%
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
9.699999809265137
資産総額 (百万 USD) ( 09/24/2018)
125.372
設定日
07/09/1987
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.20%
乖離率52週平均値
-5.52%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/23/2018)
0.0283
直近配当利回り(税込)
3.63%
経費率
0.94%
3ヶ月トータルリターン
0.94%
3年トータルリターン
13.07%
5年トータルリターン
8.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.73 千 3.23 百万 2.59
2.30 千 2.21 百万 1.78
367.00 1.74 百万 1.40
890.00 1.59 百万 1.28
228.00 1.38 百万 1.11
23.12 千 1.34 百万 1.08
993.00 1.28 百万 1.03
1.12 千 1.25 百万 1.00
1.15 千 1.14 百万 0.92
710.00 1.14 百万 0.92
企業概要
ハイインカム証券ファンド(High Income Securities Fund)は、米国籍の分散クローズ ドエンド型運用投資会社。高水準のインカムゲインの享受を主目的とする。キャピタルゲインの獲得も目指す。高利回りの転換社債銘柄に投資する。非転換社債銘柄、低格付け・非格付け債務銘柄へも投資する。
住所
-
電話番号
1-800-255-1581