Pimco Credit Fixed Maturity

PCF19EH:KY
9.67
EUR
0.01
0.10%
更新日時 2018/07/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.66 - 10.03
1年トータルリターン
-1.42%
年初来リターン
-1.12%
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前日終値
9.66
52週レンジ
9.66 - 10.03
1年トータルリターン
-1.42%
年初来リターン
-1.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
9.67
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2018)
99.863
設定日
09/16/2016
直近配当額 ( 04/02/2018)
0.07
直近配当利回り(税込)
2.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-
企業概要
PIMCO Credit Fixed Maturity 2019 Segregated Portfolio is an open-end fund incorporated in the Cayman Islands. The Fund's objective is to seek a stable yield from a portfolio of investment grade, high yield and emerging market securities. The Fund invests in a portfolio of Fixed Income Instruments with maturity dates of or prior to December 20, 2019.
住所
Pacific Investment Management Co LLC
840 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
電話番号
1-949-720-4772
Webサイト
www.pimco.com