ピクテ-グローバル・エマージング・デット

PCERDMU:LX
228.18
USD
0.14
0.06%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
227.90 - 262.16
1年トータルリターン
-6.34%
年初来リターン
-7.22%
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前日終値
228.04
52週レンジ
227.90 - 262.16
1年トータルリターン
-6.28%
年初来リターン
-7.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
228.18
資産総額 (十億 USD) ( 11/16/2018)
4.368
設定日
12/07/2012
直近配当額 ( 10/23/2018)
1.4
直近配当利回り(税込)
7.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
1.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.29 百万 181.86 百万 3.47
71.53 千 104.14 百万 1.99
2.76 百万 89.80 百万 1.71
73.13 千 72.58 百万 1.38
44.35 千 51.77 百万 0.99
52.34 千 51.69 百万 0.99
51.06 千 49.85 百万 0.95
542.38 千 43.44 百万 0.83
40.91 千 38.81 百万 0.74
37.40 千 37.17 百万 0.71
企業概要
ピクテ-グローバル・エマージング・デット(Pictet - Global Emerging Debt)は、ル クセンブルク籍のSICAV(投資法人)。収益の確保と資本成長を目的とする。新興国で発 行された債券とマネーマーケット商品に投資。新興国市場の国または地方政府が発行もしくは保証した、米ドル建ての債券やその他債券商品を中心に投資する。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1