ピクテ-グローバル・エマージング・デット

PCEIDMU:LX
325.46
USD
0.92
0.28%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
317.20 - 354.37
1年トータルリターン
-1.29%
年初来リターン
-3.96%
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前日終値
324.54
52週レンジ
317.20 - 354.37
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
-3.96%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
325.46
資産総額 (十億 USD) ( 07/18/2018)
5.012
設定日
03/13/2017
直近配当額 ( 06/21/2018)
1.5
直近配当利回り(税込)
5.53%
ファンドマネージャ
PHILIPPE PETIT / GUIDO CHAMORRO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.56 百万 218.67 百万 3.09
74.53 千 109.14 百万 1.54
319.21 千 82.72 百万 1.17
65.35 千 78.01 百万 1.10
73.13 千 76.24 百万 1.08
66.34 千 68.25 百万 0.96
54.30 千 58.85 百万 0.83
50.83 千 56.80 百万 0.80
39.12 千 56.72 百万 0.80
54.24 千 54.74 百万 0.77
企業概要
ピクテ-グローバル・エマージング・デット(Pictet - Global Emerging Debt)は、ル クセンブルク籍のSICAV(投資法人)。収益の確保と資本成長を目的とする。新興国で発 行された債券とマネーマーケット商品に投資。新興国市場の国または地方政府が発行もしくは保証した、米ドル建ての債券やその他債券商品を中心に投資する。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1