パーベスト・コンバーチブル・ボンド・ワールト

PCBWPVI:LX
106.51
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.39 - 115.52
1年トータルリターン
-5.45%
年初来リターン
-5.24%
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前日終値
106.55
52週レンジ
105.39 - 115.52
1年トータルリターン
-4.94%
年初来リターン
-5.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
106.51
資産総額 (十億 USD) ( 11/16/2018)
1.005
設定日
07/23/2013
直近配当額 ( 04/18/2018)
0.56
直近配当利回り(税込)
0.53%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.40 百万 35.72 百万 2.76
33.70 千 29.91 百万 2.31
16.60 千 24.43 百万 1.89
20.00 千 23.92 百万 1.85
18.00 千 22.18 百万 1.71
21.63 千 21.98 百万 1.70
15.00 千 21.39 百万 1.65
15.70 千 20.76 百万 1.60
20.00 千 20.71 百万 1.60
15.40 千 20.07 百万 1.55
企業概要
パーベスト・コンバーチブル・ボンド・ワールド(Parvest Convertible Bond World)は、 ルクセンブルク籍のSICAV。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の2/3以上 を転換社債およびその他債券に投資する。資産の10%までを株式に投資する場合もある。
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11