パーベスト・コンバーチブル・ボンド・ワールト

PCBWPVI:LX
111.86
EUR
0.21
0.19%
更新日時 2018/07/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
109.35 - 115.52
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
-0.48%
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前日終値
111.65
52週レンジ
109.35 - 115.52
1年トータルリターン
1.06%
年初来リターン
-0.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
111.86
資産総額 (十億 USD) ( 07/18/2018)
1.365
設定日
07/23/2013
直近配当額 ( 04/18/2018)
0.56
直近配当利回り(税込)
0.50%
ファンドマネージャ
SKANDER CHABBI / CAROLINE DE BOURLEUF
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.40 千 43.90 百万 3.55
43.70 千 39.85 百万 3.22
2.40 百万 33.74 百万 2.73
17.50 千 27.19 百万 2.20
1.95 百万 23.38 百万 1.89
1.95 百万 23.23 百万 1.88
2.00 百万 23.15 百万 1.87
15.30 千 21.95 百万 1.78
538.74 千 21.70 百万 1.76
15.40 千 20.70 百万 1.68
企業概要
パーベスト・コンバーチブル・ボンド・ワールド(Parvest Convertible Bond World)は、 ルクセンブルク籍のSICAV。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。資産の2/3以上 を転換社債およびその他債券に投資する。資産の10%までを株式に投資する場合もある。
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11