Prisma Corporate Bonds witho

PCBWEQS:IT
1,012.80
ILs
0.14
0.01%
更新日時 2017/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
965.65 - 1,014.97
1年トータルリターン
4.78%
年初来リターン
4.60%
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前日終値
1,012.94
52週レンジ
965.65 - 1,014.97
1年トータルリターン
4.90%
年初来リターン
4.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
1,012.8
資産総額 (百万 ILS) ( 11/30/2017)
19.400
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.02%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 657.02 千 3.41
333.73 602.00 千 3.13
600.00 572.46 千 2.97
333.08 536.60 千 2.79
487.07 532.45 千 2.76
292.01 478.56 千 2.48
393.40 433.24 千 2.25
435.22 408.57 千 2.12
370.00 395.05 千 2.05
250.48 393.51 千 2.04
企業概要
Prisma Corporate Bonds without Equities is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the CPI-Linked Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
-
電話番号
-