Prisma Corporate Bonds witho

PCBWEQS:IT
1,012.48
ILs
2.04
0.20%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
982.24 - 1,030.96
1年トータルリターン
3.03%
年初来リターン
-0.80%
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前日終値
1,014.52
52週レンジ
982.24 - 1,030.96
1年トータルリターン
3.06%
年初来リターン
-0.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
1,012.48
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
19.237
設定日
01/01/1993
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.02%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
190.00 千 633.71 千 3.36
334.39 606.92 千 3.22
400.00 556.60 千 2.95
333.74 555.20 千 2.95
488.04 537.80 千 2.85
292.59 487.20 千 2.59
394.19 436.00 千 2.31
403.43 428.81 千 2.28
436.08 419.20 千 2.22
250.98 396.36 千 2.10
企業概要
Prisma Corporate Bonds without Equities is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve a similar return to the rate of change of the CPI-Linked Non-Government Bonds index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in fixed income securities.
住所
-
電話番号
-