DPAM Invest B - Bonds EUR In

PCBEURP:BB
69.91
EUR
0.08
0.11%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
68.96 - 71.50
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
-0.31%
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前日終値
69.83
52週レンジ
68.96 - 71.50
1年トータルリターン
0.47%
年初来リターン
-0.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
69.91
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
55.879
設定日
09/17/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RONALD VAN STEENWEGHEN / LOWIE DEBOU
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.30 千 2.44 百万 4.50
2.00 千 2.26 百万 4.16
2.00 千 2.04 百万 3.76
2.05 千 1.99 百万 3.67
1.60 千 1.97 百万 3.64
1.50 千 1.85 百万 3.41
1.80 千 1.79 百万 3.31
1.60 千 1.76 百万 3.24
1.55 千 1.73 百万 3.19
1.20 千 1.68 百万 3.10
企業概要
DPAM INVEST B - Bonds EUR Investment Grade Fund is an open-end fund incorporated in Belgium. The Fund's objective is total return. The Fund invests its assets in euro-denominated bonds and debt instruments issued by public entities and corporations.
住所
Petercam S.A.
Rue Guimard 18
B-1040 Brussels
Belgium
電話番号
+322 287 91 11 Tel