DPAM Invest B - Bonds EUR In

PCBEUIB:BB
66.69
EUR
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更新日時 2018/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
66.53 - 69.52
1年トータルリターン
-3.08%
年初来リターン
-2.31%
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前日終値
66.69
52週レンジ
66.53 - 69.52
1年トータルリターン
-2.76%
年初来リターン
-2.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
66.69
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2018)
58.290
設定日
06/30/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.30 千 2.41 百万 4.37
2.00 千 2.02 百万 3.66
2.05 千 1.99 百万 3.61
1.85 千 1.85 百万 3.34
1.50 千 1.84 百万 3.34
1.60 千 1.77 百万 3.21
1.60 千 1.75 百万 3.17
1.20 千 1.67 百万 3.02
1.35 千 1.62 百万 2.94
1.40 千 1.53 百万 2.77
企業概要
DPAM INVEST B - Bonds EUR Investment Grade Fund is an open-end fund incorporated in Belgium. The Fund's objective is total return. The Fund invests its assets in euro-denominated bonds and debt instruments issued by public entities and corporations.
住所
Petercam S.A.
Rue Guimard 18
B-1040 Brussels
Belgium
電話番号
+322 287 91 11 Tel