DPAM Invest B - Bonds EUR In

PCBEUIA:BB
60.00
EUR
0.04
0.07%
更新日時 2018/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
59.64 - 62.33
1年トータルリターン
-2.31%
年初来リターン
-1.96%
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前日終値
60.04
52週レンジ
59.64 - 62.33
1年トータルリターン
-2.11%
年初来リターン
-1.96%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
60
資産総額 (百万 EUR) ( 11/13/2018)
55.684
設定日
06/30/2010
直近配当額 ( 03/23/2018)
0.154
直近配当利回り(税込)
0.37%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.30 千 2.50 百万 4.50
2.00 千 2.19 百万 3.95
2.00 千 2.02 百万 3.64
2.05 千 2.02 百万 3.64
1.60 千 1.97 百万 3.55
1.50 千 1.84 百万 3.32
1.60 千 1.78 百万 3.22
1.80 千 1.78 百万 3.21
1.55 千 1.73 百万 3.11
1.20 千 1.66 百万 3.00
企業概要
DPAM INVEST B - Bonds EUR Investment Grade Fund is an open-end fund incorporated in Belgium. The Fund's objective is total return. The Fund invests its assets in euro-denominated bonds and debt instruments issued by public entities and corporations.
住所
Petercam S.A.
Rue Guimard 18
B-1040 Brussels
Belgium
電話番号
+322 287 91 11 Tel