DPAM Invest B - Bonds EUR In

PCBEUIA:BB
61.37
EUR
0.01
0.02%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
60.08 - 62.33
1年トータルリターン
1.13%
年初来リターン
0.27%
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前日終値
61.36
52週レンジ
60.08 - 62.33
1年トータルリターン
1.40%
年初来リターン
0.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
61.37
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
55.310
設定日
06/30/2010
直近配当額 ( 03/23/2018)
0.154
直近配当利回り(税込)
0.36%
ファンドマネージャ
RONALD VAN STEENWEGHEN / LOWIE DEBOU
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.30 千 2.61 百万 4.87
2.00 千 2.25 百万 4.20
2.20 千 2.15 百万 4.01
2.05 千 2.02 百万 3.76
1.60 千 1.96 百万 3.64
1.50 千 1.83 百万 3.41
1.60 千 1.82 百万 3.40
1.55 千 1.78 百万 3.32
1.20 千 1.67 百万 3.12
1.40 千 1.64 百万 3.05
企業概要
DPAM INVEST B - Bonds EUR Investment Grade Fund is an open-end fund incorporated in Belgium. The Fund's objective is total return. The Fund invests its assets in euro-denominated bonds and debt instruments issued by public entities and corporations.
住所
Petercam S.A.
Rue Guimard 18
B-1040 Brussels
Belgium
電話番号
+322 287 91 11 Tel