DPAM Invest B - Bonds EUR In

PCBEUIA:BB
61.13
EUR
0.07
0.11%
更新日時 2019/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
59.64 - 62.33
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
0.28%
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前日終値
61.06
52週レンジ
59.64 - 62.33
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
0.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
61.13
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
61.643
設定日
06/30/2010
直近配当額 ( 03/23/2018)
0.154
直近配当利回り(税込)
0.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.59%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.30 千 2.59 百万 4.23
2.45 千 2.47 百万 4.04
2.10 千 2.18 百万 3.55
2.05 千 2.06 百万 3.37
2.00 千 2.05 百万 3.34
1.65 千 1.91 百万 3.12
1.50 千 1.85 百万 3.02
1.60 千 1.85 百万 3.02
1.60 千 1.76 百万 2.87
1.75 千 1.73 百万 2.83
企業概要
DPAM INVEST B - Bonds EUR Investment Grade Fund is an open-end fund incorporated in Belgium. The Fund's objective is total return. The Fund invests its assets in euro-denominated bonds and debt instruments issued by public entities and corporations.
住所
Petercam S.A.
Rue Guimard 18
B-1040 Brussels
Belgium
電話番号
+322 287 91 11 Tel