SEI Short Term Investment Fu

PCASTN2:CN
10.01
CAD
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更新日時 2018/07/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.00 - 10.02
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
0.73%
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前日終値
10.01
52週レンジ
10.00 - 10.02
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
0.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
10.0098
資産総額 (百万 CAD) ( 07/13/2018)
6.852
設定日
07/12/2012
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.011982
直近配当利回り(税込)
1.44%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
714.68 千 7.15 百万 99.27
企業概要
SEI Short Term Investment Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide a high level of current income consistent with capital preservation and liquidity. The Fund invests in treasury bills and other short-term securities issued or guaranteed by the Government of Canada and/or a Canadian Province and other short-term securities.
住所
SEI Investments Canada Company
70 York Street, Suite 1600
Toronto, Ontario M5J 1S9
Canada
電話番号
1-416-777-9700
Webサイト
www.seic.com