SEI Real Return Bond Fund

PCARRNL:CN
16.02
CAD
0.06
0.39%
更新日時 2018/11/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.92 - 17.33
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
-0.99%
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前日終値
15.96
52週レンジ
15.92 - 17.33
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
-0.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
16.0175
資産総額 (百万 CAD) ( 11/09/2018)
428.380
設定日
08/14/2015
直近配当額 ( 05/22/2018)
0.248573
直近配当利回り(税込)
1.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.30 千 53.54 百万 12.28
32.66 千 50.85 百万 11.66
39.20 千 49.59 百万 11.37
23.00 千 43.33 百万 9.94
18.30 千 33.49 百万 7.68
16.48 千 30.98 百万 7.10
22.39 千 30.87 百万 7.08
14.83 千 29.41 百万 6.75
14.50 千 26.41 百万 6.06
16.58 千 22.11 百万 5.07
企業概要
SEI Real Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund is to provide long-term capital appreciation primarily through investment in real return bonds. Real return bonds are bonds that may be issued or guaranteed by the government of Canada or a province thereof or of other issuers that pay interest based on a real interest rate.
住所
SEI Investments Canada Company
70 York Street, Suite 1600
Toronto, Ontario M5J 1S9
Canada
電話番号
1-416-777-9700
Webサイト
www.seic.com