ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットEUR

PCALU:LX
Luxembourg
136.08
EUR
0.02
0.01%
更新日時 22:56 JST 2018/06/21
始値
136.08
安値 - 高値 レンジ(日)
136.08 - 136.08
前日終値
136.10
52週レンジ
136.08 - 136.79
1年トータルリターン
-0.52%
年初来リターン
-0.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
136.08
安値 - 高値 レンジ(日)
136.08 - 136.08
出来高
0
前日終値
136.10
52週レンジ
136.08 - 136.79
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-0.25%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 EUR) ( 06/21/2018)
1.492
設定日
10/16/1998
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
PHILIPPE BILLOT
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.29%
3ヶ月トータルリターン
-0.13%
3年トータルリターン
-0.39%
5年トータルリターン
-0.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.69 千 32.85 百万 2.19
35.00 千 30.23 百万 2.02
26.00 千 26.01 百万 1.74
30.00 千 25.91 百万 1.73
230.00 千 23.54 百万 1.57
20.00 千 20.02 百万 1.34
30.00 千 19.62 百万 1.31
20.00 千 17.28 百万 1.15
20.00 千 17.27 百万 1.15
16.75 千 17.08 百万 1.14
企業概要
ピクテ-短期マネー・マーケットEUR(Pictet - Short-Term Money Market EUR)は、ル クセンブルク籍のSICAV。ファンドの目的は、ユーロ建て資本の保全とマネーマーケット レート相当のリターンの提供。主な投資対象はマネーマーケット商品と、その他の上場・非上場債券。満期までの日数が397日以下の投資商品を選別。
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1