SEI Growth Fund/Canada

PCAGFNL:CN
6.63
CAD
0.01
0.14%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.00 - 6.65
1年トータルリターン
9.33%
年初来リターン
3.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
6.62
52週レンジ
6.00 - 6.65
1年トータルリターン
9.40%
年初来リターン
3.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
6.6307
資産総額 (百万 CAD) ( 07/13/2018)
107.809
設定日
08/14/2015
直近配当額 ( 07/10/2017)
0.064457
直近配当利回り(税込)
0.97%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.16 百万 25.55 百万 24.00
1.65 百万 19.20 百万 18.04
1.41 百万 17.18 百万 16.14
2.16 百万 15.83 百万 14.87
1.22 百万 13.70 百万 12.87
390.72 千 6.46 百万 6.07
809.62 千 4.99 百万 4.69
195.74 千 2.08 百万 1.95
81.66 千 971.57 千 0.91
企業概要
SEI Growth Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund aims to achieve long-term growth of capital and income through investment in a diversified portfolio of Canadian equity securities, Canadian bonds and foreign equity securities. The Fund will invest 30% in fixed-income investments and 70% in equity investments.
住所
SEI Investments Canada Company
70 York Street, Suite 1600
Toronto, Ontario M5J 1S9
Canada
電話番号
1-416-777-9700
Webサイト
www.seic.com