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PBZ Short Term Bond Fond

PBZSTBF:CZ
105.60
HRK
0.01
0.01%
更新日時 2020/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.66 - 105.74
1年トータルリターン
-0.12%
年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
105.58
52週レンジ
104.66 - 105.74
1年トータルリターン
-0.12%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/17/2020)
105.5973
資産総額 (HRK) ( -)
-
設定日
07/27/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.44 千 64.85 百万 18.02
49.62 千 51.68 百万 14.36
43.33 千 42.53 百万 11.82
16.63 千 17.24 百万 4.79
3.28 千 3.98 百万 1.11
3.35 千 3.46 百万 0.96
3.06 千 3.45 百万 0.96
0.00 1.00 0.00
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