PBZ Short Term Bond Fond

PBZSTBF:CZ
104.49
HRK
0.01
0.01%
更新日時 2018/07/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.05 - 104.75
1年トータルリターン
1.40%
年初来リターン
0.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
104.48
52週レンジ
103.05 - 104.75
1年トータルリターン
1.42%
年初来リターン
0.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/09/2018)
104.4876
資産総額 (HRK) ( -)
-
設定日
07/27/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.39 千 38.00 百万 23.90
27.77 千 29.12 百万 18.32
22.00 千 22.52 百万 14.17
14.69 千 17.05 百万 10.73
5.10 千 5.32 百万 3.35
3.00 千 3.00 百万 1.89
2.00 千 2.00 百万 1.26
2.00 千 2.00 百万 1.26
1.00 千 998.04 千 0.63
600.00 714.22 千 0.45