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PBZ Euro Short Term Bond Fon

PBZSTB4:CZ
100.94
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2020/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.81 - 100.95
年初来リターン
0.46%
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前日終値
100.94
52週レンジ
98.81 - 100.95
年初来リターン
0.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
100.9397
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
05/10/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.68 千 21.61 百万 19.39
1.50 千 12.62 百万 11.32
1.43 千 11.31 百万 10.15
1.10 千 10.26 百万 9.21
1.10 千 8.96 百万 8.04
3.41 千 3.33 百万 2.98
1.00 1.04 千 0.00
1.00 1.03 千 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
PBZ Euro Short Term Bond fond is and open-end fund incorporated in Croatia. The Fund's objective is to increase the value of invested assets in the short to medium term. The fund will predominantly invest in short and medium term fixed income securities issued by the Republic of Croatia, EU Member States, OECD countries, CEFTA countries, as well as cash deposits.
住所
PBZ Invest
Ilica 5
10000 Zagreb Hrvatska
電話番号
385 1 63 63694
Webサイト
www.pbzinvest.hr