PBZ Conservative 10 Fond

PBZIC10:CZ
117.95
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.20 - 118.91
1年トータルリターン
1.45%
年初来リターン
0.98%
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前日終値
117.95
52週レンジ
116.20 - 118.91
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
0.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
117.9473
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
11/24/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.50 千 16.53 百万 16.50
85.50 千 12.05 百万 12.03
67.30 千 9.71 百万 9.69
65.00 千 9.12 百万 9.10
41.26 千 6.60 百万 6.59
5.00 千 5.78 百万 5.77
4.38 千 5.50 百万 5.49
4.36 千 5.38 百万 5.37
37.02 千 4.48 百万 4.47
4.95 千 4.34 百万 4.33
企業概要
PBZ Conservative 10 Fond is an open-end fund incorporated in Croatia. The Fund's objective is is to exceed return of the 1Y interest rates on EUR deposits in Croatia.The Fund invests mainly in debt securities issued by Republic of Croatia/Croatian public authorities, cash deposits with credit institutions, as well as through investment in equity funds exposed to German/EU markets.
住所
PBZ Invest
Ilica 5
10000 Zagreb Hrvatska
電話番号
385 1 63 63694
Webサイト
www.pbzinvest.hr