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PBZ Flexible 30 Fond

PBZFX30:CZ
107.81
EUR
0.21
0.19%
更新日時 2020/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.20 - 109.95
1年トータルリターン
-0.75%
年初来リターン
-0.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
108.02
52週レンジ
98.20 - 109.95
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-0.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/17/2020)
107.813
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
11/16/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Zoran Ilic
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.63 千 7.72 百万 13.15
6.78 千 7.12 百万 12.12
2.52 千 4.68 百万 7.96
2.07 千 4.34 百万 7.38
752.00 3.23 百万 5.50
789.00 3.23 百万 5.49
800.00 3.22 百万 5.49
4.21 千 3.16 百万 5.38
3.30 千 2.64 百万 4.49
2.11 千 2.17 百万 3.69
企業概要
PBZ Flexible 30 Fond is an open-end fund incorporated in Croatia.
住所
PBZ Invest
Ilica 5
10000 Zagreb Hrvatska
電話番号
385 1 63 63694
Webサイト
www.pbzinvest.hr