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Rational/Pier 88 Convertible

PBXCX:US
NASDAQ GM
10.62
USD
0.03
0.28%
更新日時 2020/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.03 - 11.25
年初来リターン
4.42%
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前日終値
10.65
52週レンジ
8.03 - 11.25
年初来リターン
4.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
10.62
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2020)
60.789
設定日
12/06/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
-
手数料
1.00%
信託報酬額
0.85%
経費率
1.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.85 千 2.75 百万 4.79
722.62 2.64 百万 4.61
2.36 千 2.28 百万 3.98
445.00 2.27 百万 3.96
1.88 千 2.10 百万 3.66
170.44 1.73 百万 3.02
34.71 千 1.68 百万 2.94
1.13 千 1.68 百万 2.93
15.18 千 1.59 百万 2.77
1.69 千 1.59 百万 2.76
企業概要
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund seeks total return consisting of capital appreciation and income by investing in investment-grade convertible securities. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Convertible Total Return Index.
住所
Rational Advisors Inc
36 North New York Avenue
Huntington, NY 11743
電話番号
1-800-253-0412
Webサイト
rationalmf.com