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Rational/Pier 88 Convertible

PBXAX:US
NASDAQ GM
10.68
USD
0.07
0.65%
更新日時 2020/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.03 - 11.28
年初来リターン
5.01%
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前日終値
10.75
52週レンジ
8.03 - 11.28
年初来リターン
5.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/17/2020)
10.68
資産総額 (百万 USD) ( 09/17/2020)
60.962
設定日
12/06/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.85%
経費率
1.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.85 千 2.75 百万 4.79
722.62 2.64 百万 4.61
2.36 千 2.28 百万 3.98
445.00 2.27 百万 3.96
1.88 千 2.10 百万 3.66
170.44 1.73 百万 3.02
34.71 千 1.68 百万 2.94
1.13 千 1.68 百万 2.93
15.18 千 1.59 百万 2.77
1.69 千 1.59 百万 2.76
企業概要
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund seeks total return consisting of capital appreciation and income by investing in investment-grade convertible securities. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays U.S. Convertible Total Return Index.
住所
Rational Advisors Inc
36 North New York Avenue
Huntington, NY 11743
電話番号
1-800-253-0412
Webサイト
rationalmf.com