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Kepler - Portfolio Managemen

PBWPSTE:AV
150.23
EUR
0.33
0.22%
更新日時 2020/09/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
135.93 - 159.06
1年トータルリターン
-2.26%
年初来リターン
-3.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
150.56
52週レンジ
135.93 - 159.06
1年トータルリターン
-1.97%
年初来リターン
-3.80%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/23/2020)
150.23
資産総額 (百万 EUR) ( 09/23/2020)
545.742
設定日
12/15/2017
直近配当額 ( 06/15/2020)
0.456
直近配当利回り(税込)
0.30%
ファンドマネージャ
Marina Kamleitner / Roland Himmelfreundpointner
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
241.16 千 38.72 百万 8.41
230.09 千 36.73 百万 7.98
184.58 千 27.12 百万 5.89
239.29 千 23.03 百万 5.00
208.26 千 19.78 百万 4.30
146.00 16.92 百万 3.67
72.66 千 16.91 百万 3.67
75.28 千 16.21 百万 3.52
1.24 百万 15.09 百万 3.28
90.02 千 15.03 百万 3.26
企業概要
Portfolio Management Solide is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests up to 30% in international stock funds and about 70% of assets in international bond funds.
住所
Kepler Fonds KAG
Europaplatz 1a
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-6596-25314 Tel
Webサイト
www.kepler.at