Parvest Bond World High Yiel

PBWHYSN:LX
108.84
USD
0.15
0.14%
更新日時 2018/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
107.68 - 110.34
1年トータルリターン
0.51%
年初来リターン
0.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
108.99
52週レンジ
107.68 - 110.34
1年トータルリターン
0.71%
年初来リターン
0.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
108.84
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2018)
132.314
設定日
05/22/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.20 千 2.78 百万 2.46
2.02 千 2.67 百万 2.36
1.69 千 2.53 百万 2.25
2.25 千 2.36 百万 2.09
2.25 千 2.34 百万 2.07
1.68 千 2.23 百万 1.98
2.00 千 2.12 百万 1.88
2.00 千 2.08 百万 1.85
2.00 千 2.05 百万 1.81
2.10 千 2.01 百万 1.78
企業概要
PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD SHORT DURATION is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to Increase the value of its assets over the medium term. The Fund invests in bonds or other similar securities that are rated below Baa3 (Moody's) or BBB- (S&P) and denominated in various currencies throughout the world and in financial derivative instruments.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11