Parvest Bond World High Yiel

PBWHYNC:LX
98.17
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.27 - 100.84
年初来リターン
-1.86%
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前日終値
98.19
52週レンジ
97.27 - 100.84
年初来リターン
-1.86%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
98.17
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
121.752
設定日
12/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTOPHE AUVITY / GILLES CARAGUEL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.54 千 1.46 百万 1.20
1.15 千 1.28 百万 1.06
1.42 千 1.20 百万 0.99
1.22 千 1.13 百万 0.93
1.17 千 1.06 百万 0.88
1.17 千 1.01 百万 0.83
1.15 千 988.11 千 0.81
1.09 千 942.86 千 0.78
857.00 937.62 千 0.77
902.00 916.42 千 0.75
企業概要
Parvest Bond World High Yield is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least 2/3 of its assets in debt securities that are rated below Baa3 (Moody's) or BBB- (S&P) and issued in various currencies throughout the world and in derivative financial instruments on this type of asset.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11