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BNP Paribas Funds Global Hig

PBWHYNC:LX
98.91
EUR
0.44
0.44%
更新日時 2020/09/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
80.96 - 104.28
1年トータルリターン
-3.56%
年初来リターン
-4.61%
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前日終値
99.35
52週レンジ
80.96 - 104.28
1年トータルリターン
-3.40%
年初来リターン
-4.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/24/2020)
98.91
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2020)
108.344
設定日
05/17/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Gilles Caraguel / Christophe Auvity
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
2.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.04 千 4.99 百万 4.36
2.75 千 2.53 百万 2.21
2.50 千 2.32 百万 2.02
2.15 千 1.83 百万 1.60
1.80 千 1.81 百万 1.58
1.75 千 1.59 百万 1.39
1.60 千 1.47 百万 1.29
1.50 千 1.41 百万 1.23
1.50 千 1.39 百万 1.22
1.50 千 1.38 百万 1.21
企業概要
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least 2/3 of its assets in debt securities that are rated below Baa3 (Moody's) or BBB- (S&P) and issued in various currencies throughout the world and in derivative financial instruments on this type of asset.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11