Parvest Bond World High Yiel

PBWHYNC:LX
95.36
EUR
0.25
0.26%
更新日時 2018/12/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.26 - 100.84
年初来リターン
-4.67%
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前日終値
95.61
52週レンジ
95.26 - 100.84
年初来リターン
-4.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
95.36
資産総額 (百万 EUR) ( 12/10/2018)
108.789
設定日
12/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.57 千 1.45 百万 1.07
1.54 千 1.44 百万 1.07
1.56 千 1.42 百万 1.05
1.58 千 1.34 百万 0.99
1.45 千 1.31 百万 0.97
1.48 千 1.29 百万 0.95
1.42 千 1.21 百万 0.89
1.42 千 1.19 百万 0.88
1.22 千 1.12 百万 0.83
1.18 千 1.07 百万 0.79
企業概要
Parvest Bond World High Yield is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least 2/3 of its assets in debt securities that are rated below Baa3 (Moody's) or BBB- (S&P) and issued in various currencies throughout the world and in derivative financial instruments on this type of asset.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11