Parvest Bond World High Yiel

PBWHYNC:LX
99.04
EUR
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更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.27 - 100.84
年初来リターン
-0.99%
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前日終値
99.04
52週レンジ
97.27 - 100.84
年初来リターン
-0.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
99.04
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
134.551
設定日
12/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHRISTOPHE AUVITY / GILLES CARAGUEL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.54 千 1.42 百万 1.18
1.56 千 1.40 百万 1.16
1.42 千 1.19 百万 0.98
1.22 千 1.10 百万 0.91
1.17 千 1.09 百万 0.90
1.18 千 1.05 百万 0.87
1.17 千 1.02 百万 0.84
1.15 千 1.00 百万 0.83
902.00 954.27 千 0.79
1.09 千 953.01 千 0.79
企業概要
Parvest Bond World High Yield is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least 2/3 of its assets in debt securities that are rated below Baa3 (Moody's) or BBB- (S&P) and issued in various currencies throughout the world and in derivative financial instruments on this type of asset.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11