Parvest Bond World High Yiel

PBWHYHC:LX
101.32
CZK
0.44
0.44%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.29 - 103.78
1年トータルリターン
-1.97%
年初来リターン
3.60%
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前日終値
100.88
52週レンジ
97.29 - 103.78
1年トータルリターン
-2.65%
年初来リターン
3.60%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
101.32
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
108.520
設定日
07/23/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.57 千 1.48 百万 1.34
1.56 千 1.46 百万 1.33
1.58 千 1.32 百万 1.20
1.48 千 1.29 百万 1.17
1.42 千 1.21 百万 1.10
1.42 千 1.19 百万 1.08
1.22 千 1.13 百万 1.02
1.15 千 1.04 百万 0.94
1.18 千 1.00 百万 0.91
1.03 千 985.10 千 0.89
企業概要
Parvest Bond World High Yield is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least 2/3 of its assets in debt securities that are rated below Baa3 (Moody's) or BBB- (S&P) and issued in various currencies throughout the world and in derivative financial instruments on this type of asset.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11