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BNP Paribas Funds - Euro Hig

PBWHYCI:LX
92.38
USD
0.06
0.06%
更新日時 2020/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
81.65 - 97.46
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
-0.58%
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前日終値
92.44
52週レンジ
81.65 - 97.46
1年トータルリターン
1.05%
年初来リターン
-0.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2020)
92.38
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2020)
124.925
設定日
04/24/2015
直近配当額 ( 04/20/2020)
2.66
直近配当利回り(税込)
2.88%
ファンドマネージャ
Stef Abelli / Olivier Monnoyeur
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.80 千 3.89 百万 3.15
3.03 千 3.19 百万 2.58
3.30 千 3.11 百万 2.51
3.10 千 2.93 百万 2.37
2.60 千 2.58 百万 2.08
2.12 千 2.49 百万 2.01
2.13 千 2.34 百万 1.89
2.20 千 2.23 百万 1.80
2.00 千 2.13 百万 1.72
2.23 千 2.09 百万 1.69
企業概要
BNP Paribas Funds - Euro High Yield Short Duration Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to Increase the value of its assets over the medium term. The Fund invests in bonds or other similar securit- ies that are rated below Baa3 (Moody's) or BBB- (S&P) and denominated in various currencies throughout the world and in financial derivative instruments.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11