パーベスト・ワールド新興国現地通貨

PBWEMLU:LX
52.73
USD
0.15
0.29%
更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
51.53 - 66.90
1年トータルリターン
-8.58%
年初来リターン
-12.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
52.58
52週レンジ
51.53 - 66.90
1年トータルリターン
-8.29%
年初来リターン
-12.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
52.73
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2018)
691.714
設定日
05/21/2013
直近配当額 ( 04/18/2018)
3.91
直近配当利回り(税込)
7.42%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
305.86 千 38.44 百万 6.08
365.39 千 24.82 百万 3.93
85.00 千 21.62 百万 3.42
242.31 百万 18.39 百万 2.91
510.00 千 18.33 百万 2.90
203.60 百万 16.40 百万 2.60
866.82 千 15.05 百万 2.38
956.08 千 14.88 百万 2.35
4.29 百万 14.70 百万 2.33
36.00 百万 13.09 百万 2.07
企業概要
パーベスト・ワールド新興国現地通貨建て債券(Parvest Bond World Emerging Local) は、ルクセンブルク籍のSICAV。高いリスク調整後リターンを目指す。資産の3分の2以上 を新興国企業が発行する、新興国市場現地通貨建ての債券および通貨商品に投資する。
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11