パーベスト・ボンド・ワールド新興国

PBWECEI:LX
260.03
EUR
1.64
0.63%
更新日時 2018/11/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
254.91 - 289.05
1年トータルリターン
-3.93%
年初来リターン
-2.96%
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前日終値
261.67
52週レンジ
254.91 - 289.05
1年トータルリターン
-2.85%
年初来リターン
-2.96%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
260.03
資産総額 (百万 USD) ( 11/19/2018)
341.140
設定日
01/04/2013
直近配当額 ( 04/18/2018)
14.91
直近配当利回り(税込)
5.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 9.89 百万 2.83
76.60 千 9.61 百万 2.75
9.57 千 9.51 百万 2.72
6.10 千 8.67 百万 2.48
7.27 千 7.49 百万 2.14
5.65 千 7.00 百万 2.00
4.80 千 6.24 百万 1.78
6.26 千 6.13 百万 1.75
6.62 千 6.10 百万 1.74
6.06 千 6.02 百万 1.72
企業概要
パーベスト・ボンド・ワールド新興国(Parvest Bond World Emerging)は、ルクセンブ ルク籍のSICAV。中期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。主に東欧、中南米、アジ ア、およびアフリカなど、世界各地の新興国市場で発行された債券銘柄品に投資する。
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel