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BNPパリバ・ファンズ-エマージング・ボント

PBWECEI:LX
253.83
EUR
0.77
0.30%
更新日時 2020/09/30
商品分類
SICAV
52週レンジ
228.11 - 304.17
1年トータルリターン
-6.57%
年初来リターン
-5.80%
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前日終値
253.06
52週レンジ
228.11 - 304.17
1年トータルリターン
-6.63%
年初来リターン
-5.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/30/2020)
253.83
資産総額 (百万 USD) ( 09/30/2020)
790.002
設定日
10/16/1998
直近配当額 ( 04/20/2020)
13.71
直近配当利回り(税込)
5.40%
ファンドマネージャ
Jean-Charles Sambor
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.82 千 14.59 百万 1.81
11.88 千 13.57 百万 1.68
98.89 千 12.95 百万 1.61
13.35 千 11.84 百万 1.47
5.63 千 9.79 百万 1.22
5.80 千 9.31 百万 1.16
6.22 千 9.00 百万 1.12
8.05 千 8.57 百万 1.06
7.38 千 8.18 百万 1.02
5.75 千 7.77 百万 0.96
企業概要
BNPパリバ・ファンズーエマージング・ボンド(BNP Paribas Funds Emerging Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV。中期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。投資対象は、東 欧、中南米、アジア、アフリカをはじめとする世界各地の新興国市場で発行された債券銘柄。
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel