パーベスト・ボンド・ワールド新興国

PBWECDI:LX
76.22
USD
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更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
73.02 - 84.58
1年トータルリターン
-4.51%
年初来リターン
2.25%
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前日終値
76.23
52週レンジ
73.02 - 84.58
1年トータルリターン
-4.91%
年初来リターン
2.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
76.22
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2019)
347.043
設定日
11/30/2012
直近配当額 ( 04/18/2018)
4.44
直近配当利回り(税込)
5.83%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
192.96 千 24.44 百万 7.16
10.00 千 10.02 百万 2.93
6.30 千 8.75 百万 2.56
7.27 千 7.31 百万 2.14
7.07 千 6.93 百万 2.03
5.65 千 6.86 百万 2.01
4.80 千 6.22 百万 1.82
6.35 千 6.21 百万 1.82
5.67 千 5.79 百万 1.69
5.62 千 5.71 百万 1.67
企業概要
パーベスト・ボンド・ワールド新興国(Parvest Bond World Emerging)は、ルクセンブ ルク籍のSICAV。中期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。主に東欧、中南米、アジ ア、およびアフリカなど、世界各地の新興国市場で発行された債券銘柄品に投資する。
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel