Private Banking Vermogenspor

PBVF704:GR
59.10
EUR
0.05
0.08%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
58.25 - 60.50
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
-0.58%
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前日終値
59.05
52週レンジ
58.25 - 60.50
1年トータルリターン
-0.63%
年初来リターン
-0.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
59.1
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
433.021
設定日
07/31/2012
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.3654951
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
404.00 41.31 百万 8.98
311.17 千 29.35 百万 6.38
22.45 千 26.83 百万 5.83
97.78 千 22.66 百万 4.93
880.46 千 18.94 百万 4.12
754.00 17.00 百万 3.69
293.92 千 14.59 百万 3.17
15.27 千 12.03 百万 2.61
15.02 千 11.89 百万 2.58
14.96 千 11.87 百万 2.58
企業概要
Private Banking Vermoegensportfolio Flex Select 70 AK is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to achieve long-term appropriate growth. The Fund invests maximum 70% of its assets in shares, equity funds, index-oriented funds based on equity indices.
住所
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電話番号
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