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PrivilEdge - Baird US Short

PBUSPAU:LX
10.64
USD
0.00
0.01%
更新日時 2020/09/29
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.30 - 10.65
1年トータルリターン
3.00%
年初来リターン
2.78%
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前日終値
10.64
52週レンジ
10.30 - 10.65
1年トータルリターン
3.17%
年初来リターン
2.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/29/2020)
10.6369
資産総額 (百万 USD) ( 09/29/2020)
54.552
設定日
10/31/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.50 千 6.88 百万 12.46
5.65 千 5.84 百万 10.57
4.38 千 4.44 百万 8.03
2.10 千 2.16 百万 3.91
1.90 千 1.99 百万 3.60
825.00 851.11 千 1.54
700.00 725.50 千 1.31
2.45 千 460.01 千 0.83
425.00 443.28 千 0.80
350.00 383.70 千 0.69
企業概要
PrivilEdge - Baird US Short Duration Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek an annual rate of total return of the Barclays 1-3 Year US Government/Credit Bond Index. The Fund will invest 80% in US government and other public-sector entities, asset-backed and mortgage-backed obligations of US and foreign issuers and corporate debt.
住所
PrivilEdge
Lombard Odier Funds
291, route d'Arlon, 1150 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-