PrivilEdge - Baird US Short

PBUSNDU:LX
9.79
USD
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更新日時 2019/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.72 - 9.94
1年トータルリターン
1.37%
年初来リターン
0.05%
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前日終値
9.79
52週レンジ
9.72 - 9.94
1年トータルリターン
1.31%
年初来リターン
0.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
9.7922
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2019)
36.304
設定日
10/31/2016
直近配当額 ( 11/28/2018)
0.22
直近配当利回り(税込)
2.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.43 千 6.28 百万 17.00
5.88 千 5.58 百万 15.11
1.08 千 460.07 千 1.25
1.22 千 418.47 千 1.13
400.00 412.57 千 1.12
400.00 405.99 千 1.10
400.00 405.61 千 1.10
400.00 403.77 千 1.09
400.00 402.51 千 1.09
400.00 398.12 千 1.08
企業概要
PrivilEdge - Baird US Short Duration Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek an annual rate of total return of the Barclays 1-3 Year US Government/Credit Bond Index. The Fund will invest 80% in US government and other public-sector entities, asset-backed and mortgage-backed obligations of US and foreign issuers and corporate debt.
住所
PrivilEdge
Lombard Odier Funds
291, route d'Arlon, 1150 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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