PrivilEdge - Baird US Short

PBUSMAU:LX
10.03
USD
0.00
0.03%
更新日時 2018/11/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.96 - 10.04
1年トータルリターン
-0.03%
年初来リターン
0.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.03
52週レンジ
9.96 - 10.04
1年トータルリターン
-0.07%
年初来リターン
0.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
10.0317
資産総額 (百万 USD) ( 11/09/2018)
35.351
設定日
10/31/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.08 千 4.85 百万 16.06
1.20 千 1.18 百万 3.92
550.00 538.89 千 1.78
959.00 460.10 千 1.52
400.00 418.43 千 1.39
969.00 416.97 千 1.38
400.00 403.66 千 1.34
400.00 402.10 千 1.33
400.00 401.35 千 1.33
400.00 401.21 千 1.33
企業概要
PrivilEdge - Baird US Short Duration Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek an annual rate of total return of the Barclays 1-3 Year US Government/Credit Bond Index. The Fund will invest 80% in US government and other public-sector entities, asset-backed and mortgage-backed obligations of US and foreign issuers and corporate debt.
住所
PrivilEdge
Lombard Odier Funds
291, route d'Arlon, 1150 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-