PineBridge Fund Series - US

PBUSEQP:HK
28.81
HKD
0.10
0.35%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
25.85 - 32.60
1年トータルリターン
-6.91%
年初来リターン
4.46%
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前日終値
28.71
52週レンジ
25.85 - 32.60
1年トータルリターン
-6.54%
年初来リターン
4.46%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
28.81
資産総額 (十億 HKD) ( 01/16/2019)
4.075
設定日
12/11/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
169.79 千 246.58 百万 4.46
108.35 千 165.18 百万 2.99
71.86 千 152.93 百万 2.77
161.44 千 124.89 百万 2.26
113.86 千 112.94 百万 2.04
107.08 千 111.27 百万 2.01
57.05 千 109.82 百万 1.99
70.86 千 108.47 百万 1.96
7.96 千 106.11 百万 1.92
447.86 千 99.05 百万 1.79
企業概要
PineBridge Fund Series - US Equity Fund is an open-end pension fund incorporated in Hong Kong. The Fund's objective is to provide capital appreciation. The Fund invests at least 70% of the assets in US equity securities, securities convertible into US equity securities and other investments giving exposure to US equity securities.
住所
PineBridge Investments Ltd/HK
Level 31, 3 Pacific Place
1 Queen's Road East
Hong Kong
電話番号
+852-3970-3970