PrivilEdge - Baird US Aggreg

PBUANAU:LX
10.06
USD
0.00
0.03%
更新日時 2019/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.81 - 10.12
1年トータルリターン
-0.19%
年初来リターン
0.10%
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前日終値
10.06
52週レンジ
9.81 - 10.12
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
0.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
10.0619
資産総額 (百万 USD) ( 01/14/2019)
41.189
設定日
10/31/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.03 千 1.93 百万 4.44
1.43 千 1.51 百万 3.45
1.33 千 1.24 百万 2.83
1.68 千 1.22 百万 2.80
1.00 千 958.63 千 2.20
875.00 825.88 千 1.90
1.24 千 726.82 千 1.67
725.00 697.16 千 1.60
700.00 675.96 千 1.55
779.00 639.23 千 1.47
企業概要
PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks an annual rate of total return of the Barclays US Aggregate Bond Index. The Fund will invest 80% in US government and other public-sector entities, asset-backed and mortgage-backed obligations of US and foreign issuers and corporate debt of US and foreign issuers.
住所
PrivilEdge
Lombard Odier Funds
291, route d'Arlon, 1150 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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