PrivilEdge - Baird US Aggreg

PBUAMDU:LX
9.63
USD
0.02
0.21%
更新日時 2018/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.58 - 10.11
1年トータルリターン
-2.47%
年初来リターン
-2.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.61
52週レンジ
9.58 - 10.11
1年トータルリターン
-2.51%
年初来リターン
-2.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
9.6293
資産総額 (百万 USD) ( 11/13/2018)
42.020
設定日
10/31/2016
直近配当額 ( 11/28/2018)
0.24
直近配当利回り(税込)
2.49%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.08 千 2.05 百万 4.69
1.33 千 1.46 百万 3.34
1.38 千 1.29 百万 2.96
2.25 千 1.28 百万 2.93
1.23 千 1.20 百万 2.74
1.61 千 725.19 千 1.66
938.00 668.86 千 1.53
700.00 667.52 千 1.53
1.67 千 633.25 千 1.45
890.00 553.97 千 1.27
企業概要
PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks an annual rate of total return of the Barclays US Aggregate Bond Index. The Fund will invest 80% in US government and other public-sector entities, asset-backed and mortgage-backed obligations of US and foreign issuers and corporate debt of US and foreign issuers.
住所
PrivilEdge
Lombard Odier Funds
291, route d'Arlon, 1150 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-