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PrivilEdge - Baird US Aggreg

PBUAMDU:LX
10.84
USD
0.01
0.06%
更新日時 2020/09/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.09 - 10.94
1年トータルリターン
6.79%
年初来リターン
6.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.85
52週レンジ
10.09 - 10.94
1年トータルリターン
7.07%
年初来リターン
6.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/25/2020)
10.8439
資産総額 (百万 USD) ( 09/25/2020)
95.783
設定日
10/31/2016
直近配当額 ( 11/27/2019)
0.25
直近配当利回り(税込)
2.31%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.80 千 3.66 百万 5.47
2.93 千 3.10 百万 4.63
1.13 千 1.24 百万 1.85
1.20 千 1.21 百万 1.81
1.15 千 1.19 百万 1.78
950.00 1.18 百万 1.76
800.00 1.08 百万 1.62
3.35 千 922.38 千 1.38
775.00 799.53 千 1.20
550.00 784.39 千 1.17
企業概要
PrivilEdge - Baird US Aggregate Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks an annual rate of total return of the Barclays US Aggregate Bond Index. The Fund will invest 80% in US government and other public-sector entities, asset-backed and mortgage-backed obligations of US and foreign issuers and corporate debt of US and foreign issuers.
住所
PrivilEdge
Lombard Odier Funds
291, route d'Arlon, 1150 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-