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FIC FI Multimercado Toledo C

PBTOLED:BZ
70.8720
BRL
0.0205
0.03%
更新日時 2020/09/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
63.4216 - 71.7415
1年トータルリターン
4.20%
年初来リターン
0.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
70.8924
52週レンジ
63.4216 - 71.7415
1年トータルリターン
4.72%
年初来リターン
0.74%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/17/2020)
70.87196
資産総額 (百万 BRL) ( 09/17/2020)
23.605
設定日
06/10/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.98 千 1.94 百万 8.52
9.45 千 1.93 百万 8.46
17.97 千 1.87 百万 8.19
6.23 千 1.84 百万 8.08
16.10 千 1.78 百万 7.82
14.55 千 1.62 百万 7.10
13.51 千 1.58 百万 6.92
3.45 千 1.15 百万 5.05
8.85 千 1.15 百万 5.03
8.77 千 1.10 百万 4.84
企業概要
Toledo FIC FIM CP is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491