FIC FI Multimercado Toledo C

PBTOLED:BZ
64.1913
BRL
0.0301
0.05%
更新日時 2019/01/11
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
60.7604 - 64.2231
1年トータルリターン
5.65%
年初来リターン
0.72%
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前日終値
64.2214
52週レンジ
60.7604 - 64.2231
1年トータルリターン
6.06%
年初来リターン
0.72%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/11/2019)
64.19129
資産総額 (百万 BRL) ( 01/11/2019)
21.380
設定日
06/10/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.75 千 4.59 百万 22.00
23.52 千 3.33 百万 15.99
8.48 千 2.44 百万 11.72
15.68 千 2.08 百万 9.97
7.25 千 1.13 百万 5.40
8.67 千 1.05 百万 5.03
10.40 千 1.04 百万 4.98
9.13 千 1.04 百万 4.98
8.85 千 1.03 百万 4.96
9.13 千 1.03 百万 4.95
企業概要
Toledo FIC FIM CP is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491