IOOF Profile Diversified Fix

PBT0007:AU
0.8879
AUD
0.0004
0.05%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.8837 - 0.8925
1年トータルリターン
0.89%
年初来リターン
0.95%
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前日終値
0.8875
52週レンジ
0.8837 - 0.8925
1年トータルリターン
0.93%
年初来リターン
0.95%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
0.8879
資産総額 (百万 AUD) ( 09/28/2018)
6.297
設定日
09/30/2008
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.00691843
直近配当利回り(税込)
1.56%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.81%
経費率
0.81%
企業概要
IOOF Profile Diversified Fixed Interest is a unit trust incorporated in Australia. The Fund's objective is to provide a gross return similar to that achieved by investing in domestic and global markets and fixed income securities, generally with maturities of five years or less.
住所
IOOF Investment Management Ltd
Level 6
161 Collins Street
Melbourne VIC 3000
Australia
電話番号
Tel: 61-3-8614-4400
Webサイト
www.ioof.com.au