Parvest Bond Best Selection

PBSWECU:LX
138.88
USD
0.20
0.14%
更新日時 2019/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
132.15 - 163.81
1年トータルリターン
-8.95%
年初来リターン
2.50%
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前日終値
138.68
52週レンジ
132.15 - 163.81
1年トータルリターン
-8.83%
年初来リターン
2.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
138.88
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2019)
344.155
設定日
05/17/2013
直近配当額 ( 04/18/2018)
9.04
直近配当利回り(税込)
6.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.00 千 13.95 百万 4.04
316.20 千 11.33 百万 3.28
600.00 千 9.16 百万 2.66
154.05 千 9.15 百万 2.65
28.01 百万 8.25 百万 2.39
8.07 千 7.92 百万 2.30
7.39 千 7.34 百万 2.13
2.13 百万 7.25 百万 2.10
54.23 千 6.87 百万 1.99
5.71 千 5.72 百万 1.66
企業概要
Parvest Bond Best Selection World Emerging is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least 2/3 of its assets in a limited number of bonds and debt securities of emerging countries as defined above as well as in companies with a strong financial structure and/or potential for profitable growth that have their registered offices in these countries.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11