Parvest Bond Best Selection

PBSWECU:LX
133.38
USD
0.78
0.58%
更新日時 2018/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
132.15 - 163.81
1年トータルリターン
-8.10%
年初来リターン
-10.93%
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前日終値
134.16
52週レンジ
132.15 - 163.81
1年トータルリターン
-7.58%
年初来リターン
-10.93%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/20/2018)
133.38
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2018)
343.718
設定日
05/17/2013
直近配当額 ( 04/18/2018)
9.04
直近配当利回り(税込)
6.78%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
367.42 千 46.17 百万 5.97
641.80 千 23.06 百万 2.98
78.00 千 19.84 百万 2.57
1.06 百万 16.52 百万 2.14
236.50 千 16.06 百万 2.08
15.70 千 15.21 百万 1.97
12.12 千 14.58 百万 1.89
185.48 千 13.18 百万 1.70
173.22 百万 12.35 百万 1.60
33.80 百万 12.29 百万 1.59
企業概要
Parvest Bond Best Selection World Emerging is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least 2/3 of its assets in a limited number of bonds and debt securities of emerging countries as defined above as well as in companies with a strong financial structure and/or potential for profitable growth that have their registered offices in these countries.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11